泰康品质生活混合C(010875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,563,548.86 |
8,208,922.50 |
1,997,659.93 |
18,630,084.65 |
| 本期利润 |
27,836,716.50 |
14,515,180.71 |
9,606,768.92 |
32,728,225.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
3.89 |
2.77 |
9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
4.03 |
3.02 |
9.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,001,473.54 |
-12,900,352.88 |
-20,537,215.42 |
-4,071,905.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
316,442,218.78 |
366,271,545.57 |
336,358,263.16 |
369,724,057.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
7.26 |
3.10 |
10.04 |
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