泰康品质生活混合A(010874)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,047,501.23 |
19,254,240.02 |
7,695,634.66 |
46,547,268.55 |
| 本期利润 |
55,321,467.06 |
34,169,716.16 |
16,141,060.16 |
70,239,232.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
4.28 |
1.93 |
8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
4.29 |
3.53 |
10.22 |
| 期末可供分配利润 |
22,547,177.00 |
-13,665,355.29 |
-37,424,200.24 |
987,873.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
776,898,576.31 |
770,318,882.84 |
822,576,153.32 |
882,999,404.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.13 |
9.15 |
4.66 |
11.42 |
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