| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 597,596.69 | 217,232.57 | 5,783.12 | 1,415.55 |
| 本期利润 | 996,131.79 | 8,553.17 | 17,520.94 | 15,592.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.61 | 0.04 | 4.13 | 3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.71 | 3.43 | 3.73 | 2.91 |
| 期末可供分配利润 | 1,943,698.25 | 1,848,402.10 | 5,729.26 | 1,245.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 50,605,911.85 | 59,082,651.53 | 348,954.90 | 315,523.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.35 | 12.86 | 9.12 | 8.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
