汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,060,695.07 |
772,651.04 |
-4,773,306.86 |
11,522,723.07 |
| 本期利润 |
37,174,465.56 |
26,781,141.01 |
-8,257,188.28 |
4,925,108.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
4.02 |
-0.98 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
4.14 |
-1.32 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-58,420,931.49 |
-83,643,872.31 |
-97,599,549.43 |
-100,122,653.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
573,451,509.46 |
648,243,724.11 |
700,113,407.12 |
836,661,302.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.91 |
-8.60 |
-12.23 |
-10.69 |
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