嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,818,222.55 |
-2,486,958.90 |
-4,646,969.61 |
-20,599,149.12 |
| 本期利润 |
1,880,907.85 |
3,884,885.23 |
1,302,542.13 |
-303,514.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
3.00 |
0.89 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
3.48 |
1.02 |
-2.29 |
| 期末可供分配利润 |
-3,876,925.83 |
-8,482,595.11 |
-13,497,185.15 |
-13,886,974.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
79,982,741.90 |
103,179,514.11 |
128,877,555.65 |
179,965,946.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.59 |
-2.78 |
-5.09 |
-6.05 |
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