泓德卓远混合C(010865)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,021,255.94 |
-99,216,203.22 |
-752,083,648.00 |
-543,743,630.47 |
| 本期利润 |
29,792,774.21 |
-54,665,804.88 |
-227,625,965.84 |
-81,115,700.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
-7.66 |
-23.36 |
-7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
-7.02 |
-21.57 |
-7.46 |
| 期末可供分配利润 |
-789,847,459.14 |
-855,975,891.23 |
-815,379,351.41 |
-654,535,176.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.53 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
703,839,325.73 |
680,322,054.45 |
782,768,571.66 |
985,694,390.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.47 |
0.51 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.63 |
-52.60 |
-49.02 |
-39.85 |
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