泓德卓远混合A(010864)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,649,834.22 |
-222,475,190.58 |
-218,085,755.86 |
-1,668,934,318.15 |
| 本期利润 |
15,259,206.24 |
81,808,329.19 |
-116,920,976.39 |
-494,636,336.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
5.08 |
-7.20 |
-22.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
5.55 |
-6.64 |
-20.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,774,480,995.79 |
-1,720,566,509.04 |
-1,873,428,756.04 |
-1,770,914,879.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.59 |
-0.59 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,738,003,643.09 |
1,611,085,185.53 |
1,552,972,746.33 |
1,768,043,131.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.49 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.43 |
-44.88 |
-51.25 |
-47.78 |
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