鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
383,426.70 |
2,287,200.75 |
513,425.18 |
8,057,510.33 |
| 本期利润 |
564,729.98 |
3,162,249.60 |
1,739,075.93 |
10,199,591.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
6.10 |
3.40 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
6.29 |
3.45 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,311,343.38 |
1,928,218.35 |
156,253.48 |
-357,617.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
53,932,837.34 |
53,373,133.36 |
52,016,491.61 |
50,358,646.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
7.86 |
4.98 |
1.48 |
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