长信企业优选一年持有混合(010861)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,311,618.14 |
-72,707,008.33 |
-70,211,419.17 |
-53,499,818.04 |
| 本期利润 |
26,185,951.71 |
-24,807,567.01 |
-40,073,367.66 |
-103,116,372.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
-4.77 |
-7.28 |
-14.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
-3.84 |
-6.83 |
-14.01 |
| 期末可供分配利润 |
-187,924,015.53 |
-228,759,737.38 |
-254,858,834.93 |
-219,541,696.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
456,025,202.45 |
478,530,903.12 |
520,379,701.75 |
596,943,560.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.68 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.68 |
-29.70 |
-31.88 |
-26.89 |
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