宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
870,419.66 |
-164,333.61 |
1,115,130.48 |
-1,663,236.02 |
| 本期利润 |
1,374,252.08 |
1,011,776.95 |
2,941,955.17 |
-5,453,145.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.82 |
4.32 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
-1.89 |
2.53 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,627,805.48 |
-3,372,714.72 |
-1,250,343.09 |
-5,310,640.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
41,655,905.40 |
46,030,995.26 |
46,100,178.43 |
100,016,694.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.76 |
-6.83 |
-2.64 |
-5.04 |
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