汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,321,032.78 |
-22,997,558.50 |
-33,204,103.01 |
-9,352,732.50 |
| 本期利润 |
23,670,374.21 |
186,040.64 |
-36,211,840.73 |
-5,219,579.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
0.09 |
-14.22 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.35 |
0.15 |
-13.92 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-187,254,613.40 |
-184,991,852.24 |
-187,011,847.86 |
-160,683,044.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
245,392,846.39 |
217,326,080.68 |
219,500,426.26 |
256,398,875.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.54 |
0.54 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.87 |
-45.92 |
-46.00 |
-38.53 |
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