中欧内需成长混合A(010852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,028,934.78 |
-13,987,198.90 |
-116,508,241.48 |
-30,335,631.51 |
| 本期利润 |
32,579,472.18 |
-9,962,178.02 |
-75,956,646.15 |
-32,725,027.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
-4.52 |
-24.40 |
-9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.59 |
-4.26 |
-22.87 |
-9.58 |
| 期末可供分配利润 |
-174,287,224.34 |
-207,940,272.61 |
-211,758,691.12 |
-185,983,492.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.48 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
234,477,556.50 |
208,131,824.50 |
235,948,533.03 |
305,032,993.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.51 |
0.53 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.22 |
-49.27 |
-47.01 |
-37.88 |
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