海富通富利三个月持有混合C(010851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
395,040.58 |
203,805.26 |
-885,184.88 |
-45,048.92 |
| 本期利润 |
840,503.21 |
554,076.51 |
-684,857.56 |
48,434.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
2.48 |
-2.67 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
2.56 |
-2.96 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-276,644.61 |
-1,047,825.92 |
-1,868,551.90 |
-1,157,882.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,445,007.76 |
20,712,056.66 |
24,095,805.82 |
25,502,156.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.59 |
-4.82 |
-7.20 |
-4.34 |
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