海富通富利三个月持有混合A(010850)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
397,075.05 |
755,402.89 |
308,759.63 |
-913,911.74 |
| 本期利润 |
-63,583.53 |
1,746,395.74 |
699,715.87 |
-716,218.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
7.09 |
2.71 |
-2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
7.51 |
2.77 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
61,548.51 |
-291,925.82 |
-967,497.89 |
-1,771,383.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,119,323.87 |
18,760,377.10 |
25,324,113.01 |
26,448,239.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
0.76 |
-3.68 |
-6.28 |
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