渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,216,087.53 |
8,199,098.77 |
14,469,333.25 |
7,562,903.10 |
| 本期利润 |
20,784,396.37 |
13,886,993.43 |
16,453,531.63 |
9,234,402.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
2.64 |
3.17 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.67 |
3.22 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
25,714,661.34 |
10,058,157.84 |
10,019,051.07 |
5,152,618.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
615,531,510.36 |
526,492,556.06 |
520,765,554.63 |
515,586,423.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.87 |
10.60 |
7.72 |
6.24 |
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