富国天润回报混合C(010844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-140,239.05 |
-132,177.77 |
-1,240,530.07 |
-444,652.25 |
| 本期利润 |
83,035.65 |
-35,971.56 |
-974,132.90 |
216,813.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
-0.45 |
-2.65 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-0.42 |
-3.96 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-475,528.08 |
-559,133.51 |
-501,284.00 |
-406,217.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,518,923.44 |
7,602,440.37 |
8,813,511.11 |
17,739,407.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.09 |
-1.72 |
-1.30 |
1.24 |
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