富国天润回报混合A(010843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,584,405.38 |
-1,558,931.14 |
-16,070,929.65 |
-10,553,753.14 |
| 本期利润 |
925,567.16 |
-468,949.88 |
-8,404,220.36 |
-3,604,239.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-0.45 |
-2.82 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-0.36 |
-3.84 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
-5,521,136.49 |
-5,761,128.27 |
-7,486,790.90 |
-6,068,601.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,376,181.86 |
82,584,748.33 |
139,491,419.79 |
295,186,958.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
-1.36 |
-1.01 |
1.47 |
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