易方达瑞安灵活配置混合A(010839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,812,729.04 |
-19,764,448.26 |
1,351,675.61 |
5,404,184.81 |
| 本期利润 |
-33,517,475.37 |
-36,029,745.25 |
7,537,873.54 |
17,499,801.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.64 |
-8.77 |
1.44 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.57 |
-8.11 |
0.88 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-19,879,802.56 |
1,860,188.90 |
39,339,608.99 |
52,027,446.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
219,691,662.65 |
391,433,680.10 |
460,201,385.45 |
502,594,333.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
0.48 |
9.35 |
11.55 |
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