格林泓景债券C(010838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,945.70 |
1,374.99 |
-15,309.96 |
-8,687.17 |
| 本期利润 |
8,751.86 |
-3,188.77 |
-9,957.47 |
-3,369.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
-2.67 |
-6.66 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
-2.64 |
-6.72 |
-2.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,816.39 |
-10,733.27 |
-9,240.05 |
-3,510.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
108,498.69 |
103,988.85 |
124,630.54 |
150,785.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.13 |
107.77 |
113.41 |
124.00 |
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