格林泓景债券A(010837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,477,970.44 |
23,763,206.76 |
-211,693,790.82 |
-108,714,337.40 |
| 本期利润 |
45,219,974.49 |
-51,405,109.79 |
-141,452,715.91 |
-43,749,187.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-2.62 |
-6.86 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.92 |
-2.59 |
-6.63 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
4,049.48 |
-170,176,976.47 |
-118,774,648.25 |
-21,074,397.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
460,230.31 |
1,935,600,935.43 |
1,987,044,107.60 |
2,084,821,781.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.52 |
116.40 |
122.15 |
133.07 |
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