国泰瑞泰纯债债券(010836)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,359,279.42 |
34,734,456.96 |
18,734,094.16 |
29,699,434.89 |
| 本期利润 |
10,295,771.80 |
36,853,750.11 |
22,725,724.65 |
38,210,473.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
4.42 |
2.75 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
4.54 |
2.78 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
15,352,361.91 |
4,422,000.33 |
25,815,302.91 |
5,389,072.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
815,367,579.25 |
805,071,871.82 |
838,350,047.36 |
815,467,764.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.34 |
13.88 |
11.96 |
8.93 |
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