国泰合益混合C(010833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
987,465.18 |
191,223.04 |
-655,880.43 |
-138,363.32 |
| 本期利润 |
1,203,199.58 |
253,655.35 |
-544,069.99 |
-130,613.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
1.04 |
-5.38 |
-1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
0.68 |
-5.38 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-3,202,285.43 |
-3,250,547.97 |
-600,076.99 |
-432,693.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
40,606,818.76 |
30,039,981.37 |
5,932,755.93 |
10,077,325.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.56 |
-6.92 |
-7.55 |
-3.63 |
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