国泰合益混合A(010832)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
337,791.13 |
336,931.36 |
-221,962.13 |
-3,268,862.01 |
| 本期利润 |
211,545.40 |
952,685.33 |
209,516.29 |
-2,259,237.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
3.82 |
0.71 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
4.67 |
0.92 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
-527,738.51 |
-1,054,096.53 |
-1,743,663.80 |
-2,604,580.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
15,857,439.22 |
20,445,971.44 |
21,550,028.47 |
34,108,796.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.30 |
-0.92 |
-4.47 |
-5.34 |
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