国寿安保稳悦混合A(010828)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,978,692.51 |
-12,102,383.75 |
-2,588,102.74 |
-19,899,369.30 |
| 本期利润 |
1,762,459.52 |
-10,344,503.73 |
-1,369,682.17 |
-22,361,635.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
-9.63 |
-1.10 |
-7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
-10.31 |
-1.72 |
-6.92 |
| 期末可供分配利润 |
-7,012,226.36 |
-11,450,125.16 |
-4,403,106.88 |
-2,648,485.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
61,619,658.03 |
76,775,245.71 |
107,572,068.36 |
187,463,746.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.06 |
-9.93 |
-1.31 |
0.42 |
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