大成产业趋势混合A(010826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,959,171.19 |
-21,332,680.46 |
28,879,486.34 |
55,602,207.60 |
| 本期利润 |
50,118,991.93 |
98,997,755.12 |
-51,591,853.10 |
20,119,953.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
11.48 |
-4.89 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
13.71 |
-5.28 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
163,740,705.84 |
221,508,818.50 |
180,765,066.98 |
252,134,998.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.35 |
0.26 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
655,875,982.39 |
898,940,625.61 |
876,070,324.87 |
973,782,010.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.43 |
1.26 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.33 |
43.28 |
26.00 |
34.94 |
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