东方红多元策略混合B(010821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,252,091.82 |
-7,903,353.95 |
-10,451,980.99 |
-1,727,943.20 |
| 本期利润 |
12,688,141.98 |
-6,201,296.98 |
-10,394,918.74 |
1,777,953.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
-0.23 |
-0.28 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.43 |
-13.25 |
-14.16 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.92 |
-8.49 |
-10.15 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,782,483.29 |
20,391,647.24 |
24,862,880.69 |
33,115,314.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.68 |
0.83 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,926,881.27 |
50,520,522.01 |
54,736,983.83 |
61,815,776.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.68 |
1.83 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.22 |
-45.70 |
-40.66 |
-30.25 |
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