安信稳健回报6个月混合C(010820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
464,633.12 |
-6,752.10 |
283,140.85 |
414,349.68 |
| 本期利润 |
1,168,043.93 |
286,615.37 |
115,749.34 |
530,151.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
1.78 |
0.56 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
1.78 |
-0.12 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,543,053.13 |
851,863.72 |
652,507.78 |
1,320,895.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,052,948.67 |
15,175,414.82 |
16,572,296.67 |
21,247,809.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.88 |
5.95 |
4.10 |
6.63 |
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