安信稳健回报6个月混合A(010819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,008,090.26 |
72,508.64 |
861,277.16 |
1,065,623.77 |
| 本期利润 |
2,435,606.87 |
797,739.36 |
517,562.41 |
1,449,075.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
2.05 |
1.06 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
2.08 |
0.48 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,857,924.15 |
2,685,244.03 |
2,372,671.03 |
3,725,615.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
32,856,944.60 |
35,374,453.01 |
41,855,844.16 |
48,843,342.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
8.21 |
6.01 |
8.26 |
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