国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,800,699.94 |
-240,036.74 |
327,230.79 |
1,602,667.58 |
| 本期利润 |
3,582,279.90 |
1,619,982.54 |
775,748.70 |
2,262,341.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
2.55 |
0.67 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
2.58 |
0.01 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,527,444.87 |
-364,840.61 |
-403,663.15 |
1,300,002.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
38,656,404.89 |
46,861,881.60 |
70,568,077.92 |
117,497,440.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
2.32 |
-0.25 |
1.27 |
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