农银新兴消费股票(010815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-229,845,545.60 |
-74,952,040.83 |
-233,794,920.72 |
-97,952,399.17 |
| 本期利润 |
-62,286,230.77 |
-42,026,634.03 |
-388,478,195.21 |
-203,618,909.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
-2.08 |
-16.02 |
-7.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.09 |
-2.16 |
-15.47 |
-7.94 |
| 期末可供分配利润 |
-1,466,563,190.26 |
-1,427,214,490.12 |
-1,450,233,892.70 |
-1,336,784,406.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,757,342,649.54 |
1,897,773,595.24 |
2,031,144,921.77 |
2,329,723,926.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.57 |
0.58 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.46 |
-42.92 |
-41.66 |
-36.46 |
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