华安添益一年持有混合C(010814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,287,278.91 |
123,794.65 |
-1,094,017.96 |
66,791.72 |
| 本期利润 |
1,367,493.81 |
239,825.47 |
-974,903.64 |
-42,293.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
1.21 |
-3.49 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
1.25 |
-3.92 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-426,977.20 |
-1,729,823.09 |
-2,267,563.23 |
-1,508,234.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,212,054.32 |
18,268,669.52 |
21,928,419.14 |
27,164,847.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.54 |
-7.64 |
-8.78 |
-5.26 |
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