湘财久盈中短债C(010811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,847,583.11 |
3,417,915.92 |
5,894,456.30 |
2,702,373.81 |
| 本期利润 |
5,108,769.90 |
3,369,186.45 |
6,668,397.91 |
2,702,662.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.41 |
3.20 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.39 |
3.39 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
10,364,045.67 |
1,507,706.63 |
9,859,997.72 |
11,749,118.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
494,903,376.27 |
200,496,211.51 |
257,735,249.47 |
188,180,254.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.48 |
11.09 |
9.57 |
7.90 |
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