达诚策略先锋混合C(010809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-338,365.82 |
-348,224.01 |
-3,721,408.79 |
-867,340.69 |
| 本期利润 |
953,201.94 |
379,864.78 |
-1,596,716.87 |
815,685.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.54 |
-5.36 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.45 |
-5.99 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-10,458,452.45 |
-11,425,092.81 |
-12,725,012.37 |
-11,381,276.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
23,871,344.82 |
23,919,890.10 |
25,500,299.62 |
30,303,880.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.46 |
-32.32 |
-33.29 |
-27.30 |
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