达诚策略先锋混合A(010808)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,133,480.39 |
-278,416.32 |
-313,771.08 |
-3,786,803.77 |
| 本期利润 |
1,666,280.20 |
1,113,499.02 |
411,570.66 |
-1,659,138.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.34 |
4.57 |
1.58 |
-5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
4.45 |
1.55 |
-5.80 |
| 期末可供分配利润 |
-5,179,529.22 |
-8,240,265.05 |
-11,691,269.43 |
-12,940,914.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
17,074,276.96 |
19,330,228.27 |
25,027,030.33 |
26,418,401.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.27 |
-29.89 |
-31.84 |
-32.88 |
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