融通稳信增益6个月持有期混合A(010807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
393,272.81 |
217,099.85 |
-796,087.89 |
245,029.34 |
| 本期利润 |
865,366.45 |
495,500.81 |
-722,408.31 |
545,773.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.06 |
-1.16 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.25 |
-1.45 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-137,449.54 |
-392,663.13 |
-1,310,657.25 |
-208,304.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
27,254,651.86 |
30,876,672.66 |
51,579,786.50 |
61,696,902.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.21 |
-1.27 |
-2.48 |
-0.34 |
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