天弘庆享债券C(010804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,411.67 |
4,699.77 |
145,991.69 |
70,928.21 |
| 本期利润 |
9,543.12 |
-893.17 |
152,342.58 |
92,217.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-0.34 |
3.02 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
2.02 |
3.07 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
29,021.83 |
2,877.64 |
37,576.47 |
8,035.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,327,326.33 |
283,521.35 |
5,060,951.15 |
5,037,322.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.88 |
8.00 |
5.87 |
4.61 |
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