长江量化消费精选股票A(010801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,313,916.25 |
-7,642,750.59 |
-5,552,370.99 |
-4,094,453.12 |
| 本期利润 |
-730,661.29 |
2,470,084.05 |
-2,002,097.67 |
-8,340,280.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
7.17 |
-5.58 |
-17.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.86 |
7.79 |
-5.50 |
-17.34 |
| 期末可供分配利润 |
-22,393,006.22 |
-21,984,912.18 |
-22,989,963.73 |
-22,689,966.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
37,204,846.53 |
35,088,767.85 |
33,025,368.63 |
37,641,519.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.67 |
0.59 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.00 |
-32.75 |
-41.04 |
-37.61 |
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