长城优选稳进六个月持有混合A(010799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,676,357.90 |
2,212,762.55 |
10,637,772.55 |
10,079,731.01 |
| 本期利润 |
2,924,673.00 |
1,902,029.12 |
9,239,864.34 |
12,259,821.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
2.06 |
6.21 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
2.03 |
4.42 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,688,689.54 |
2,921,441.48 |
1,907,780.85 |
4,516,239.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,803,025.82 |
78,654,460.84 |
108,548,707.39 |
140,977,842.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
3.86 |
1.79 |
3.86 |
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