| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,783.58 | -35,340.63 | -78,012.39 | 687,502.36 |
| 本期利润 | 106,113.68 | -227,071.90 | -43,487.49 | 179,878.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | -1.99 | -0.34 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | -1.97 | -0.22 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | -40,707.44 | -152,656.17 | 24,226.49 | 66,953.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 9,503,128.87 | 9,837,770.90 | 10,753,863.85 | 14,838,273.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.43 | -1.53 | 0.23 | 0.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
