长城优选回报六个月持有混合A(010797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,112.26 |
-566,790.59 |
6,285,605.97 |
8,382,786.83 |
| 本期利润 |
-2,047,263.33 |
-190,388.49 |
5,210,077.07 |
6,790,350.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.71 |
-0.14 |
2.65 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
-0.03 |
1.06 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
38,201.14 |
2,024,482.87 |
2,595,465.56 |
4,694,024.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
89,110,752.67 |
126,920,431.27 |
160,080,114.28 |
190,089,498.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.04 |
1.62 |
1.65 |
2.53 |
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