民生价值发现一年持有混合A(010795)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,664,239.90 |
-3,594,873.32 |
-46,648,688.39 |
-7,617,657.87 |
| 本期利润 |
46,486,048.89 |
50,777,458.22 |
-42,682,956.10 |
-293,291.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
13.33 |
-9.63 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.11 |
14.33 |
-10.20 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-166,323,924.48 |
-225,720,547.04 |
-238,680,461.88 |
-218,304,524.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
365,067,537.81 |
394,080,654.57 |
368,699,851.12 |
445,227,637.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.70 |
0.61 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.08 |
-30.34 |
-39.07 |
-32.43 |
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