东海鑫享66个月定开(010794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,408,712.34 |
131,493,445.69 |
255,931,159.54 |
129,216,626.99 |
| 本期利润 |
267,408,712.34 |
131,493,445.69 |
255,931,159.54 |
129,216,626.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.72 |
3.33 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.73 |
3.39 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
487,523,319.94 |
431,908,437.66 |
300,414,991.97 |
429,201,682.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,787,558,265.93 |
7,731,943,383.65 |
7,600,449,937.96 |
7,729,236,628.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.54 |
10.60 |
8.72 |
6.94 |
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