海富通均衡甄选混合A(010790)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,885,854.05 |
-24,062,814.52 |
-124,190,300.89 |
-40,480,171.41 |
| 本期利润 |
-3,776,980.06 |
52,800,950.30 |
-125,542,543.30 |
-9,470,260.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
6.83 |
-13.75 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
7.52 |
-13.98 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-259,161,560.46 |
-129,031,336.88 |
-183,672,788.10 |
-75,555,901.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,473,378,913.14 |
809,236,733.67 |
744,999,496.36 |
959,931,860.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.86 |
0.80 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.96 |
-13.75 |
-19.78 |
-7.30 |
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