德邦沪港深龙头混合A(010783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,990,929.93 |
-3,249,162.81 |
-12,901,747.54 |
-6,299,505.63 |
| 本期利润 |
-2,241,384.68 |
-5,355,146.42 |
-19,158,756.53 |
-10,370,932.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.34 |
-14.96 |
-33.87 |
-16.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.90 |
-12.36 |
-29.33 |
-15.41 |
| 期末可供分配利润 |
-18,874,212.17 |
-22,154,731.87 |
-19,434,104.73 |
-11,802,650.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.31 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
36,423,322.30 |
33,328,837.14 |
42,338,213.29 |
53,927,123.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.69 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.13 |
-39.93 |
-31.46 |
-17.96 |
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