兴业聚申一年持有期混合A(010781)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,738,522.42 |
-763,461.83 |
1,520,679.69 |
877,395.21 |
| 本期利润 |
4,270,891.88 |
1,980,941.35 |
2,070,188.25 |
3,825,099.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
1.40 |
1.00 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
1.48 |
0.52 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
3,627,627.53 |
1,805,378.84 |
2,968,293.11 |
3,432,484.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
98,788,016.80 |
123,141,965.21 |
158,781,606.63 |
200,692,047.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
3.42 |
1.91 |
2.88 |
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