博时恒旭持有期混合C(010776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,403,169.12 |
200,450.52 |
-179,220.22 |
46,993.55 |
| 本期利润 |
3,603,562.67 |
1,498,461.90 |
-718,797.98 |
290,942.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
3.34 |
-1.14 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.80 |
3.29 |
-1.48 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,491,900.70 |
-325,374.48 |
-1,814,133.52 |
-1,234,201.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,154,685.30 |
39,177,094.23 |
48,115,180.65 |
65,023,703.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.81 |
-0.46 |
-3.63 |
-1.86 |
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