博时恒旭持有期混合A(010775)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,445,690.69 |
24,414,393.28 |
2,575,542.10 |
412,755.37 |
| 本期利润 |
11,082,158.60 |
38,486,324.16 |
18,144,403.60 |
-5,208,175.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
9.44 |
3.63 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
10.24 |
3.50 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
24,773,401.02 |
18,372,777.07 |
2,248,956.59 |
-13,777,039.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
220,083,870.75 |
262,157,869.40 |
385,341,460.77 |
548,780,970.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
7.54 |
0.96 |
-2.45 |
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