博时恒旭持有期混合A(010775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,414,393.28 |
2,575,542.10 |
412,755.37 |
1,937,684.64 |
| 本期利润 |
38,486,324.16 |
18,144,403.60 |
-5,208,175.41 |
4,479,022.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
3.63 |
-0.80 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.24 |
3.50 |
-1.10 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
18,372,777.07 |
2,248,956.59 |
-13,777,039.50 |
-5,609,490.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
262,157,869.40 |
385,341,460.77 |
548,780,970.80 |
648,857,325.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
0.96 |
-2.45 |
-0.86 |
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