天弘中证农业主题C(010770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,772,598.28 |
-36,813,770.39 |
-62,827,119.97 |
-36,112,192.23 |
| 本期利润 |
-52,190,217.91 |
-70,531,068.43 |
-109,730,231.92 |
-83,358,372.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.50 |
-9.72 |
-14.22 |
-12.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.49 |
-9.41 |
-12.23 |
-10.14 |
| 期末可供分配利润 |
-281,149,545.19 |
-375,102,915.88 |
-268,644,291.10 |
-301,779,560.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
568,121,992.54 |
735,818,701.40 |
730,458,953.20 |
897,943,104.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.73 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.10 |
-33.77 |
-26.89 |
-25.15 |
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