天弘中证农业主题A(010769)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,191,249.84 |
-11,255,283.68 |
-21,146,984.53 |
-13,205,581.61 |
| 本期利润 |
-18,564,263.07 |
-23,750,134.05 |
-29,829,898.89 |
-23,614,343.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.28 |
-10.56 |
-12.43 |
-10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.31 |
-9.31 |
-12.07 |
-10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-95,263,664.86 |
-114,901,898.98 |
-85,622,574.28 |
-81,740,654.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
197,182,876.06 |
230,074,711.41 |
238,022,598.88 |
248,035,013.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.67 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.57 |
-33.31 |
-26.46 |
-24.79 |
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