建信利率债策略纯债债券C(010768)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,259,381.90 |
1,533,072.42 |
175,971.47 |
381,912.44 |
| 本期利润 |
13,469.63 |
4,274,034.03 |
2,357,870.88 |
504,893.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
4.86 |
2.36 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
39.05 |
2.39 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
15,494,072.91 |
14,614,074.67 |
4,714,886.72 |
7,030,571.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.22 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
117,513,142.80 |
96,614,828.10 |
99,190,053.93 |
100,533,199.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.43 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.96 |
50.98 |
11.17 |
8.58 |
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